1s rarus търговски комплекс. Пролетна актуализация „1C-Rarus. Складова и търговска част

Модулът е предназначен за автоматизиране на управлението и счетоводството в магазин, който е част от обширна търговска мрежа.

Типичната конфигурация на модула поддържа следните схеми за търговия:

• Търговия на едро (продуктите се отчитат по покупни цени).
• Търговия на дребно (стоките се отчитат по покупни цени или по продажни цени).
• Комисионна (търговия на дребно, включваща продажба от комисионери на стоки, прехвърлени им за продажба от трети лица - принципали, по комисионни споразумения).

Функционалност на системата

Функционалността на продукта ви позволява да решавате управленски проблеми от оперативното планиране до анализа инвестиционни проекти. Стандартното решение има гъвкава система от права и настройки, която ви позволява да повлияете на количеството съхранявана информация, промяна външен видрешения за разграничаване на потребителските права.

„1C-Rarus: Търговски комплекс. Food Network, издание 8. Модулът Store автоматизира управлението на основните бизнес процеси на предприятие за търговия на дребно:

• Управление на информационните потоци в режим на разпределена база данни.
• Пакетно счетоводство в режим на разпределена база данни.
• Управление на електронно оборудване.
• Управление на системата за съхранение на адреси.
• Формиране на нормативна и справочна информация и въвеждане на първични данни.
• Управление на взаимоотношенията с доставчици.
• Отчитане на паричните възнаграждения от доставчици.
• Управление на поръчки към доставчици.
• Планиране и управление на асортимента.
• Управление на ценовата политика. Ценообразуване в разпределена мрежа.
• Управление на отстъпки и промоции.
• Управление на лоялността на клиентите.
• Специализирани аналитични инструменти.
• Управление на търговски площи. Планограми.
• Управление на продажбите на продукти.
• Управление на движението на стоките.
• Управление на повторно класифициране на стоки.
• Управление на ревизиите.
• Управление на собственото производство.
• Управление на взаимни разплащания и фондове.
• Генериране на регулаторна отчетност: обмен на данни с 1C: Счетоводство 8.
• Подсистема за корпоративно планиране и отчетност.
• Обмен на електронни документи. EDI услуга "1C-мрежа".
• Декларация за алкохол.
• Работа с EGAIS.

Свързване на търговско оборудване

Конфигурацията поддържа работа със следните класове търговско оборудване:

• POS-терминали (Point of Sale - точка на продажба).
• Електронни везни.
• Скенери за баркод.
• Принтери за етикети и етикети с цени.
• Терминали за събиране на данни (DCT).

Списъкът с модели оборудване от всеки клас непрекъснато нараства. Към момента на пускането на това стандартно решение този списък включва повече от 50 модела оборудване. Универсална системауправлението на оборудване за търговия на дребно ви позволява да извършвате всякакви операции от всяко работно място в локалната мрежа, където се изпълнява стандартното решение.

Състав на програмния продукт

• Демонстрационна база "1C:Enterprise".
• Шаблон за работеща информационна база.
• Външен компонент на програмната система 1C:Enterprise, съдържащ библиотека от търговско оборудване.
• Печатна документация.
• Ключ за хардуерна защита.

Стандартно решение „1C-Rarus: Търговски комплекс. Food Network, издание 8. Модул Магазин"не е независима програмаи е предназначен за използване със софтуерната система 1C:Enterprise 8. Конфигурацията има защитени софтуерни модули, свързани с интегрирането на търговско оборудване, които не могат да бъдат променяни от потребителя.

Решението е разработено на платформата 1C:Enterprise 8 и е предназначено да автоматизира счетоводството и управлението на търговско оборудване в хранително-вкусово предприятие.

Лицензиране

внимание!

За да мащабирате и разширите броя на касовите апарати, можете да закупите допълнителни лицензи.

Мащабирането и разширяването на работните пространства се извършва чрез закупуване на стандартни потребителски лицензи 1C:Enterprise.

Собственикът на авторските права на индустриалното решение „1C-Rarus: Търговски комплекс. Food Network, издание 8. Модул за магазин. + Лиценз за 1 POS терминал" е LLC "1s-RARUS MSK" (TIN 7710261183).

Инструкции за свързване на терминала за събиране на данни, работещ с софтуера Mobile Logistics, към 1C-Rarus Trade Complex. Хранителни продукти, изд. 8.

Свързване на TSD към 1C-Rarus TKPT. 2

Свързване на външен сервизен модул. 7

Свързване на TSD към 1C-Rarus TKPT.

Тази инструкция е пример за свързване на TSD със софтуера MobileLogistics и в зависимост от конкретния модел на устройството някои точки може да се различават.

1. Инсталирайте на компютъра, към който ще бъде свързан TSD, софтуер„ATOL: Драйвери за търговско оборудване v6.x» (драйвер на терминал за събиране на данни)

Текущият драйвер може да бъде изтеглен от официалния сайт на компанията ATOL http://www.atol.ru

1. Копирайте файла „PDX1C.dll“ от директорията, където е инсталиран софтуерът ATOL (по подразбиране е „C:\Program Files\ATOL\Drivers\Bin“) в директорията „BIN“, където се намира платформата 1C Enterprise ( C:\Program Files\1cv82\8.2. x.x\bin).

1. За да свържете TSD към търговския комплекс (TC), първо трябва да го добавите към помощната програма за конфигуриране. Предполагаме, че Търговският комплекс вече е монтиран коректно и към него е поставена СОТ.

Стартираме помощната програма за конфигуриране от директорията „Оборудване“, щракнете върху бутона „Действия“ - „Параметри на устройството“ (вижте Фигура 1).

Фигура 1

1. Избор на стандартен компонент на решението V8Maket.dll(Вижте Фигура 2).

Фигура 2

1. Изберете компютъра, към който е свързан TSD, и щракнете върху бутона „Добавяне“ (+). (Вижте фигура 3)

Фигура 3

1. В прозореца, който се отваря, намерете нашето оборудване и щракнете върху бутона „Напред“. (Вижте Фигура 4)

Фигура 4

1. Следващият елемент е да изберете „Формуляр за настройки“, където конфигурираме връзката с компютъра. Трябва да изберете COM порта, към който е свързана стойката, и да посочите скоростта на порта. Тя трябва да е подобна на скоростта, посочена в самия TSD. Битове данни, стоп битове, паритет са оставени по подразбиране. (вижте фигура 5)

Фигура 5

1. След като щракнете върху бутона „Напред“, ще се появи формуляр за конфигурация, където трябва да посочите типа връзка. В нашия случай това е “IR/stand”. (вижте фигура 6)

Фигура 6

Трябва ръчно да промените маската на теглото на самото устройство; за това оборудване тези параметри не се прехвърлят от компютъра. Можете да разберете кой префикс за претеглени стоки се използва в търговския център, като отидете на елемента „Задаване на постоянни параметри“ в менюто „Услуга“ на Търговския комплекс. След като щракнете върху бутона „OK“, програмата ще предложи да запишете настройките в TSD. Не е необходимо да записвате тези настройки в терминала.

1. Запазете получените настройки, като щракнете върху бутона „Запазване“. (вижте фигура 7)

Фигура 7

1. След като добавите оборудване към помощната програма за конфигуриране, трябва да рестартирате текущата 1C сесия.
2. Сега трябва да свържете този TSD директно към TC. Отидете на „Оборудване“, натиснете бутона „Добавяне“ (клавиш Ins). И попълнете всички полета на формуляра. Името се генерира автоматично, когато изберете клас, модел и идентификатор на оборудване. След това можете да го промените на всеки друг.

Необходимо е да посочите Компютъра, групата стоки в оборудването и основния отдел. („Продуктова група“ определя гамата от стоки, заредени в TSD). Оставяме времето за изчакване по подразбиране. Този параметър се променя само ако стандартните настройки не работят правилно. (вижте фигура 8)

Фигура 8

1. След като запазите и добавите оборудването към TC, то трябва да бъде включено. Меню за действия – Активиране. (вижте фигура 9)

Фигура 9

1. Ако всички действия са завършени успешно, оборудването трябва да бъде свързано към TC. Състоянието на оборудването трябва да се промени на "Активирано".

1. Сега трябва да влезете в менюто "Инструменти" - "Опции". В раздела „TSD драйвер“ изберете модела на оборудването и параметрите на връзката. За да проверите връзката, щракнете върху бутона „Тест на връзката“ (Фигура 10).

Методическо ръководство за програмата

„1C-Rarus: Търговски комплекс

хранителни продукти"

(1C-Rarus: TKPT)

За оператор на магазин

1 Справочник "Номенклатура"

2 Получаване на стоки

3 Движение на стоки от собствените отдели на организацията (складове,..

други магазини, други подразделения)

4 Връщане на стоки

4.1 ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТА „ВРЪЩАНЕ НА СТОКА НА ДОСТАВЧИКА“

4.2 ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ ОТ КУПУВАЧА

4.3 ПРАВИЛО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТА „ВРЪЩАНЕ НА СТОКА ОТ КУПУВАЧА“......11 5 Отписване на стоки

5.1 ПРИНЦИПИ ЗА ОТПИСВАНЕ НА СТОКИ

5.2 ВИДОВЕ ОТПИСАНИ СТОКИ

5.3 ОФОРМИРАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ОТПИСАНЕ НА СТОКИ

6 Преоценка и рекласификация

6.1 ЦЕЛ НА ДОКУМЕНТА „ПРЕКЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОКИ“

6.2 ПРИНЦИПИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТА „НАБОР НА СТОКИ“. ВИДОВЕ………ДОКУМЕНТ

6.2.1 Документ „Прекласифициране на стоки“

6.3 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЕЛИМИНИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СТОКИ В ТЪРГОВСКИЯ ЦЕНТЪР......17 7 Документ „Закриване на смяна“

7.1 ПРИНЦИПИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДОКУМЕНТА „ЗАКРИВАНЕ НА СМЯНА“

7.1.1 Неавтоматично създаване на документ

7.1.2 Автоматично създаване на документ

8.1 Доклад за продукта

8.2 Остатъци и оборот на стоки…………………………………………………………….23

8.3 Движение на стоки……………………………….…………………………………………………………..…….25 1 Справочник „Номенклатура“

Списък на всички продукти за информационна сигурност можете да видите в директорията „Номенклатура“.

Общият изглед на директорията е (само йерархичен ред), както следва:

Ако е необходимо, разширете списъка, като щракнете върху бутона „Йерархичен изглед“.

Можете да търсите продукт по кода на продукта (при активен ляв прозорец)*, по първите букви от името на продукта, въведени от клавиатурата (при активен десен прозорец) или чрез натискане на бутона F7 “Бързо търсене и избор по код, име, баркод”. В този случай можете да търсите не само по име, но и по код на продукта, баркод и т.н. или чрез част от кода, име, баркод).

*Прозорецът е активен, ако има икона в реда за име на прозореца (задава се с едно кликване върху полето „код“ или „име“

Също така, когато избирате конкретен продукт, като щракнете върху съответния раздел по-долу, можете да видите количеството му на склад, неговия номер на баркод, цена на дребно и др.

2 Получаване на стоки За да регистрирате получаване на стоки от трети доставчици, трябва да използвате бутона от лентата с инструменти или да изберете „Документи - Получаване на стоки и материали Получаване на стоки“ от менюто. Ще се появи прозорец, в който ще бъдат показани всички възможни видове стокови разписки.

Създаваме нов документ, като натискаме бутона или натискаме клавиша „Вмъкване“, в появилия се прозорец избираме получаване на стоки. Отваря се нов документ, в който се въвеждат данни за приемане на стоки.

ВНИМАНИЕ! ВСИЧКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ИМЕНА НА ПРОДУКТИ СА ВЕЧЕ В БАЗАТА ДАННИ!

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛ И НЯМАТЕ ДОГОВОР С НЕГО

ВИЕ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С РЕГИОНАЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ.

В реда „Контрагенти“ щракнете върху бутона, стигаме до директорията „Контрагенти“.

Изберете доставчик на продукт от указателя, като натиснете бутона ENTER.

ВНИМАНИЕ!!! Името на контрагентите в IB започва с името на организацията, след което се посочва формата на собственост (например „Останкино-Смоленск“, LLC или „Loginov, IP“) Ако вече сте въвели разписки от този контрагент и сте въвели споразумение, споразумението ще бъде попълнено автоматично. След това посочваме номера и датата на входящия документ на доставчика: фактура или фактура (проверете при вашия счетоводен отдел).

Има няколко начина за попълване на табличния раздел с артикулите, посочени във фактурата на доставчика:*

1. Въведете продукти, като ги изберете от отворената форма на списъка с директории, като щракнете върху елемента от менюто „Избор“ и изберете „Избор на артикул“

2. Използваме бутона или клавиша “Вмъкване” и кликваме в появилия се ред, след което избираме желания продукт от директория “Номенклатура”. Можете също така да въведете артикулния номер (код) на продукта в колона „Номенклатура“, ако е известен

3. Можете да въведете продуктова линия с помощта на скенер за баркод.

Посочваме количеството на продукта, като обръщаме внимание на мерната единица (ако е необходимо, изберете друга единица). След това въведете цената на продукта (с ДДС) или веднага „Общата“ сума се изчислява автоматично; Не забравяйте да посочите цените на дребно или проверете коректността им, ако се показват автоматично.

*ВНИМАНИЕ!!! Попълването на табличната част на останалите документи в програмата става по идентичен начин.

Освен това можете да попълните фактурата, като използвате транзитната спецификация. Транзитните спецификации са създадени от Смоленската универсална база данни OPS. За да направите това, изберете Смоленската универсална база данни OPS от изпълнителите, щракнете върху елемента от менюто „Попълване“ и изберете реда „Изтегляне на транзитна спецификация“ от падащия списък.

В прозореца, който се показва, задайте периода, за който трябва да изтеглите спецификацията (датата на създаване на документа от контрагента, изберете необходимия номер на документа и щракнете върху „Избор“) Документът ще бъде попълнен автоматично. Възможно е списъкът на стоките в табличната част на документа да не съответства на списъка на хартия (във фактурата). Този нюанс е изключително неудобен за съгласуване на стоки и определяне на цени на дребно. Следователно ще бъде по-удобно да приведете списъка в съответствие с хартиения документ. За да направите това, щракнете отново в елемента от менюто „Попълване“ и изберете реда „Сортиране по групи“ от падащия списък

Остава само проверка на данните и въвеждане на цени на дребно.

След въвеждане на всички стоки, съгласуване на сумата и проверка на коректността на установените цени на дребно, подаваме документа, като щракнете върху иконата в горния панел на документа или в долната част на документа „OK“.

След като всичко е попълнено, разпечатайте следните документи, ако е необходимо:

Приходна фактура (с цени на дребно), Преоценъчна справка. Ако цените са се променили или са пристигнали нови продукти, е необходимо да отпечатате нови етикети и етикети с цени. Обработката за отпечатване на етикети и ценови етикети също се извиква чрез бутона с изображение на обърнат триъгълник до бутона „Печат“ в долната част на документа.

Ако трябва да отпечатаме самозалепващи се етикети, изберете раздела „Етикети“, в противен случай „Ценови етикети“. Моля, уверете се, че са избрани правилният принтер за Windows и шаблон за печат.

Ако етикетите или ценовите етикети са необходими само за някои стоки от фактурата, тогава ненужните стоки могат да бъдат деактивирани с помощта на „квадратчетата“ в списъка отляво. Формулярите за печат се показват, като щракнете върху бутона в долната част на прозореца. След това отпечатайте, като използвате бутона с изображението на принтер в горната лента с инструменти.

От време на време доставчиците предоставят бонус количества стоки. Този продукт, съгласуван със счетоводния отдел, се въвежда в базата данни по подобен начин, само при избор бизнес сделкатрябва да изберете „Доставка на бонус“

3 Движение на стоки от собствените подразделения на организацията (складове, други магазини, други подразделения) При условие, че мрежовите обекти имат едни и същи юридическо лице, или обектите са клон на мрежата, движението на стоки между тях се осъществява като движение към или от клон. За да формализирате движението в лентата с инструменти или като изберете в менюто, трябва да щракнете върху иконата „Документи – Складови актове – Движение на стоки“. Ще се отвори регистър на всички движения.

Създаваме нов документ, като щракнете върху бутона или натиснете клавиша „Вмъкване“, в прозореца, който се показва, изберете „преместване на стоки до клон“ или „преместване на стоки от клон“, в зависимост от това какво се изисква: изпращане на стоките или получи ги.

След това трябва да посочите подателя и получателя. Посочете номера и датата на входящия документ.

Попълнете табличната част на документа. Ако разписката е направена от клон, който също работи в програмата 1C-Rarus: TKPT, тогава е възможно да я попълните автоматично от транзитната спецификация. Най-често се използва при преместване на стоки от складове към магазини.

За да попълните транзитната спецификация, щракнете върху бутона „Попълване“ (над табличната част) и изберете елемента „Попълнете транзитната спецификация“.

Избираме необходимата фактура от клона на доставчика (по номер и дата на документа) и нашата фактура се попълва автоматично. Редактирането на редовете на такава фактура е деактивирано. Публикуваме документа, като щракнете върху или „OK“

След като всичко е попълнено, ако е необходимо, разпечатайте „Движение на стоки“, „Отчет за преоценка“, етикети и етикети с цени.

4 Връщане на стоки В процеса на работа възниква ситуация, когато е необходимо да се върнат стоки. Информационната система разграничава два вида декларации:

връщане на доставчика връщане от купувача Може да има няколко причини за връщане на стоките: срокът на годност е изтекъл, стоките са повредени или унищожени (естествената загуба е посочена в условията на договора), купувачът не е доволен от стоки.

Предпоставка за генериране на документ „Връщане на стоки“ е наличието на салда в базата данни на ТС. Ако в момента на връщане към артикула артикул няма салда по някаква причина, тогава е необходимо балансите на продукта да се приведат в съответствие (например, използвайте механизма за прекласифициране).

4.1 Правила за изготвяне на документа „Връщане на стоки на доставчика“

Създаването на фактура става чрез меню „Документи – Превоз на стоки и материали – Продажби на стоки” или иконата в лентата с инструменти:

Отваря се дневникът за документи „Продажби на стоки“:

Създаваме нов документ, като щракнете върху бутон или натиснете клавиша „Вмъкване“:

Изберете типа бизнес транзакция „Връщане на доставчик (пратка)“ и щракнете върху „OK“:

Създава се нов документ:

Попълнете следните полетав заглавката на документа:

“Дата” – въвежда се текущата; променете, ако е необходимо (при заявка „Задаване на нов номер на документ“, щракнете върху „Не“) „Контрагент“ - избран от директория „Контрагенти“ (доставчикът, на когото се връщат стоките) „Договор“ - избран автоматично или ръчно добавен като щракнете върху бутона в реда за договор и като изберете желаното споразумение (обикновено е такова в списъка).

Преминаваме към табличната част на документа за въвеждане на номенклатурни позиции.

Добавете нов ред, като щракнете върху бутона или натиснете клавиша „Вмъкване“:

В полето за въвеждане на артикул въведете вътрешния продуктов код или баркод и натиснете клавиша „Enter“:

Попълваме полетата на табличната част: въвеждаме количеството на върнатите стоки, цената се въвежда автоматично.

Проверяваме общите стойности на количество и сума, осчетоводяваме документа - ОК.

Осчетоводяваме документа и го отпечатваме, като избираме желаната форма за печат.

4.2 Връщане на стоки от купувача.

Има два вида връщане на стоки от купувача:

Връщане на стока на каса, директно в деня на продажба на стоката.

Връщане на стока от купувача при рекламация, в дните след продажбата.

4.3 Правила за съставяне на документа Връщане на стоки от купувача.

Документът Възстановяване на каса не се издава в системата. Възстановяването се извършва директно на каса - от касиер с незатворена касова бележка.

Връщане от купувача срещу рекламация, в дните след продажбата:

Изберете от менюто „Документи - Доставка на стоки и материали - Връщане от купувача“

Създайте нов документ, като щракнете върху OK

Попълнете „Документ за изпращане” като изберете „Закриване на касова смяна” от списъка с типове данни - ОК.

След това изберете документ Приключване на касова смяна за датата, на която е продадена стоката. За контрагент избираме „Частно лице“.

Добавете нов артикул (информацията за връщане се предоставя от старши касиер, необходимо е наличието на баркод на продукта, количество и цена).

Въвеждаме върнатите стоки в документа:

След като всички позиции са въведени, записваме документа и го осчетоводяваме - ОК.

5 Отписване на стоки

5.1 Принципи за отписване на стоки.

Причината за отписване на продукт може да бъде: качество на продукта, срокове на годност, повреда, разваляне, отписване за битови нужди и др.

Основата за създаване на документ за отписване на стоки е заповед от ръководителя на търговския отдел или мениджъра на категория.

5.2 Видове отписване на стоки.

Има няколко основни вида артикули за отписване на стоки, например Отписване за нуждите на стопанството Отписване според нормите за естествена загуба Отписване на дефекти за унищожаване, борба Ако е необходимо, изберете други артикули от списък.

5.3 Оформяне на документа Отписване на стоки.

За да отпишете стоки, отидете на „Документи - Складови актове - Отписване на стоки“

Създайте нов документ, като щракнете върху бутона - изберете операция Отписване на стоки - ОК:

Попълнете елемента за отписване - изберете от директорията, която се показва. Пристъпваме към попълване на табличната част на документа.

Добавете нов ред, като щракнете върху бутона на функционалния панел на табличната част на документа или като натиснете клавиша „Вмъкване“:

Артикулите могат да се въвеждат в документ по: баркод, по код на продукт в системата, по име. Изберете желаната позицияна продукта за изписване, в колона „Количество” посочете точното количество на продукта за изписване. Осчетоводяване на документа - бутон ok 6 Преоценка и преоценка на стоки Преоценката на стоки се използва при промяна на цените на дребно.

Документът „Преоценка“ се нарича:

„Документи – Складови актове – Преоценка“ или чрез натискане на бутона от лентата с инструменти

Дневникът „Преоценка“ ще се отвори:

Създаваме нов документ с помощта на бутон на функционалния панел или чрез натискане на клавиша „Вмъкване“. Изберете бизнес транзакцията „Преоценка на стоки в търговията на дребно“.

След като попълните табличната част с преоценени стоки, можете да промените цената за тях, като попълните колоната „Нова цена“.

Ние изпълняваме документа. Не забравяйте да отпечатате отчета за преоценка след завършване.

6.1 Предназначение на документа „Преокачествяване на стоки” в ИС Преокачествяването е несъответствието между счетоводни и фактически салда в информационната система.

Такива позиции са най-ясно видими при разтоварване на информационната система на документа „Затваряне на смяна на касов апарат“, когато продажбите на артикул на ден надвишават инвентарния баланс на този артикул в базата данни.

Стоковите артикули, за които продажбите надхвърлят салдото, се поставят автоматично от информационната система като „Капитализиран излишък” съгласно документ „Приключване на касова смяна”.

Документът „Затваряне на смяна на каса“ е основният документ за продажби на дребно, който съдържа информация за всички продажби на магазина за смяната и ви позволява да получите данни за оборота.

Голяма част от получените в документа капитализирани артикули (излишъци от продадени стоки) се коригират в информационната система с документ „Прекласификация на стоки”.

Документът има за цел да елиминира полученото неправилно класифициране.

Документът „Прекласифициране” в информационната система извършва прехвърляне на стоково-материални запаси от една карта в друга.

В допълнение, документът „Прекласифициране“ може да се използва за формализиране на редица други операции от подобен характер:

Претоварване Понижаване

6.2 Принципи за формиране на документа „Прекласифициране на стоките“.

Видове документи Извиква се от Меню: “Документи - Складови актове - Преокачествяване на стоки”

Дневникът на документа се отваря:

Документът „Прекласифициране на стоки“ формира два вида бизнес транзакции:

Прекласифициране на стоки

Преопаковане на стоки

Прекласифициране в края на смяната

Понижаване на класа 6.2.1 Документ „Рекласиране на стоки“

ВНИМАНИЕ!!! Забранено е, като се използва документът „Прекласифициране на стоки“, да се прехвърлят баланси между продуктови карти, които не са свързани помежду си по име или търговска марка. (Например, допустимо е да се прехвърлят салда от карта „Кисело мляко ЛЯТЕН ДЕН 1,5% Кайсия 450 мл“ към карта „Кисело мляко ЛЯТЕН ДЕН 1,5% Ягода 450 мл“, НО е забранено прехвърлянето на салдо от карта „Кисело мляко ЛЕТЕН ДЕН 1,5% Кайсия 450 мл" на карта "ОСТАНКИНО Докторски колбас грамаж"). В случаите, когато доставчикът при размяна на стоки е заменил например чипс с крекери или бира със сок, тогава това „неправилно класифициране“ се отстранява с помощта на документа „Списък на стоките“ (в коментарите към документа посочваме причината за такова неправилно оценяване или други обяснения).

на функционалния панел или чрез натискане на Нов документ се създава с функционалния бутон на клавиша „Вмъкване“. Избираме бизнес операцията – „Прекласифициране на стоки” – ОК.

В “Хедър” на документ “Прекласификация на стоки” - номерът, датата и разделението се попълват автоматично от системата. Потребителят трябва да избере организацията самостоятелно. Въвеждането на позиции от номенклатурата на функционалния панел в табличната част на документа се извършва чрез командния бутон или чрез натискане на клавиша „Вмъкване“. Документът се състои от две части – разходна и приходна бележка.

За операцията „Прекласифициране на стоки“ причината може да бъде една разходна позиция „Прекласифициране“.

От лявата страна на документа „Преокачествяване на стоки” въвеждаме артикулите, които изписваме, а от дясната страна – артикулите, които получаваме.

Ако цените за отписаните и получените стоки са различни, тогава при осчетоводяване на документа стоките се кредитират по стойността на дребно на отписания артикул и след това се преоценяват до цената, посочена в табличния раздел. Сумата на преоценката може да се види в отпечатания Доклад за преоценка.

Също така може да се създаде документ на базата на документите „Движение на стоки от клон” и „Закриване на касова смяна”, като щракнете върху иконата в горния панел и изберете „Прекласификация на стоки” от списъка

6.2.2 Документ „Преопаковане на стоки“

Често стоките могат да дойдат в магазина в различни големи опаковки: кутии, бъчви, колби, торби и т.н. (например: зеленчуци, плодове, цигари) и ще се продават в килограми и опаковани на по-малки фиксирани порции. За да завършите тази операция, е необходимо да преопаковате стоките от пакетите в килограми. В същото време счетоводни стойности, например „Чувал с гранулирана захар 50 кг“ се преопакова в „Гранулирана захар 1 кг“, пропорционално прехвърлен от една карта на друга. Заглавката и табличната част на документа се попълват по същите правила като в документа „Прекласифициране на стоките“.

6.2.3 Документ „Понижаване“

За да се разделят в счетоводството фактите на неправилно класифициране на един продукт от друг и намалението на част от продукта поради загуба на потребителски свойства (незначителни дефекти, външен вид, изтичане на срока на годност и т.н.), е предназначена операцията „Понижаване“. Например „банани от първи клас“ може да загубят част от представянето си по време на съхранение и след това могат да бъдат отписани, върнати на доставчика или маркирани. В този случай от лявата страна на документа за прекласиране е посочен оригиналният продукт „Банани 1-ви клас“, а от дясната страна е посочен полученият продукт „Банани 2-ри клас“. В същото време можете да посочите нова цена за получените банани от 2-ри клас. Когато документът бъде обработен, получените стоки също ще бъдат преоценени.

Обикновено за стоки с отстъпка се използват отделни карти със същото име, но с обозначение „Markdown“ в името.

6.3 Предотвратяване и отстраняване на неправилно класифициране на стоки в търговския център.

Прекласифицирането в търговски център може да възникне поради следните причини:

продаден е продукт, който не е получен съгласно документите за получаване (продуктът влиза в продажба преди да бъдат осчетоводени фактурите за получаване или фактурата на доставчика е изгубена и продуктът е обявен за продажба без документи);

грешки в баркода (карта) за продукт при публикуването му в информационната система (продуктът е поставен на неправилна позиция (карта));

кодът за продажба е въведен неправилно на касата или на везната при претегляне на стоките (продавачите често се объркват в продуктовата гама, особено теглото, или претеглят продукта неправилно, или продуктът се продава в асортимент, но само един от видове в общото сканирано количество);

неправилно етикетиране на стоки при пускане за продажба (залепени с неправилни вътрешни баркодове).

Как да премахнете неправилното класиране в търговски център:

За да се избегне ситуацията на неправилно класифициране на стоките, е необходимо да се предприемат следните мерки:

Стоките, пристигащи на търговския етаж през деня, трябва да бъдат поставени при получаване преди затварянето на касата;

Забранява изнасянето на стоки в търговската част до регистриране в информационната система;

Забранява разтоварването на стоки на рампа без фактура от доставчика;

Службата за вътрешен контрол поддържа регистър на получените фактури и в края на работния ден сверява регистрите на фактурите с публикуваните в информационната система фактури - те трябва да съвпадат.

Всички несъответствия трябва да бъдат отстранени преди премахване на смяната на касата;

Когато даден продукт попадне в секция „Получени стоки” под документ „Приключване на касова смяна”, операторите са длъжни да уведомят лицата, отговорни за продукта, за да могат да предприемат мерки за коригиране на ситуацията;

При регистриране на стоки, които се получават (продават) поотделно и в пакети, е необходимо те да бъдат получени в мерните единици, в които ще се продават;

При обработка на документи за приключване на касова смяна, извършване на рутинни операции по обработка на документи в информационната система, като се ръководи от инструкциите на финансовите и ИТ службите;

Задължителна проверка на съответствието на първичните документи на доставчика и документите в информационната система по размер, количество, размер на ДДС;

Елиминиране на случаите на въвеждане на баркодове в базата данни ръчно с фактура (без проверка на самия продукт);

Провеждане на допълнително обучение и обхват на персонала, работещ с оборудване и етикетиране;

Ограничете работата на потребителите в оперативния период до един ден. Изисквайте потребителите да правят промени само чрез коригиращи документи.

При извършване на всички тези процедури действителните салда ще бъдат максимално близки до счетоводните салда (салда в счетоводната система, програма), което ще създаде всички предпоставки за нормалното функциониране на всички стокоразпределителни процеси.

Необходимо е да се елиминират излишъците, тъй като в резултат на полученото неправилно класифициране:

Има недостиг на отделни продуктови позиции, който не винаги може да бъде компенсиран от получения излишък;

Създава се объркване в счетоводните и стоковите отчети;

Поръчките на продукти може да са неправилни, тъй като са направени на базата на неправилни баланси на наличности;

Клиентите губят доверие, особено когато грешка при плащането на стоки не е в тяхна полза;

Реградирането засяга финансов резултатдейностите на raipo могат да увеличат количеството на липси в магазина поради неправилни преоценки.

7 Документ „Закриване на смяна“

Документът „Приключване на смяна” в информационната система е основният документ за продажби на дребно. Документът съдържа информация за всички продажби в магазина на смяна и в резултат на това ви позволява да получите данни за оборота.

Документите в системата се създават автоматично или чрез специална обработка „Получаване на данни от ПОС”, в зависимост от приетите разпоредби.

Понякога документът „Затваряне на смяна“ се нарича Z-отчет. Ще използваме и двете имена.

Можете да прегледате дневника на документите „Приключване на смяна” през меню „Документи - Превоз на стоки и материали Приключване на смяна на каса”

или чрез бутон на функционалния панел.

Пример за дневник на документа:

Когато се извършва, документът формира следните бизнес операции:

1. Закриване на смяна на касов апарат - бизнес транзакция намалява инвентара с складове за търговия на дребнотърговски център

2. Приключване на касова смяна (преоценка) - стопанска операция променя счетоводната стойност на дребно на стоките, съхранявани в склад за търговия на дребно.

3. Приключване на касова смяна (капитализация на излишъка) - при стопанска операция допълнително се постъпват липсващи, но реално продадени стоки.

7.1 Принципи за създаване на документ „Затваряне на смени“.

Както бе споменато по-горе, документът „Приключване на касова смяна” в информационната система се създава в автоматичен режимили неавтоматичен. Препоръчително е да използвате неавтоматично създаване на документ, ако документът „Затваряне на смяна“ не е създаден автоматично.

Първо трябва да изтеглите Z-отчета от касовото оборудване.

7.1.1 Неавтоматично създаване на документ Нека разгледаме правилата за приключване на смяна на каса в режим на неавтоматично генериране на Z-отчети.

След премахване на смени на всички касови апарати, старши касиерът предоставя на оператора, отговорен за премахване на отчети, Z-отчети от касови терминали на хартиен носител.

Операторът реализира в програмата функцията „Получаване на данни от ПОС терминали”, която се инициира чрез бутон на командния панел:

Появява се формуляр за попълване:

Операторът изпълнява последователно:

в параметъра „Касови апарати“ - избира касовата линия, съответстваща на вашия отдел;

обозначава “Период” - началната и крайната дата на смяната;

затворени смени ще излязат за всяка каса, която е отворена. Ако данните не излизат, може да има грешки в посочения период или при приключване на смени на самите каси; или данните все още не са разтоварени от касата в таблицата „Отчети за смени на касата“, задава флагове на тези смени, които съвпадат с данните за отчета, предадени от старшия касиер, т.е. сумата и номерът на касата съвпадат;

Щраква върху бутона „Изтегляне на избрани z-отчети“.

7.1.2 Автоматично създаване на документ Администраторът на информационната система задава еднократно необходимите параметри за генериране на отчет за приключване на смяна на каса в автоматичен режим.

8 Доклади Изберете отчета, от който се нуждаем.

8.1 Стоков отчет Основният отчет на материално отговорното лице, към който се подават всички първични документи и който се предава в счетоводството на областната администрация.

Преди да отпечатате отчета за продукта, трябва да се уверите, че:

Всички документи за получаване и разход на стоки се въвеждат в програмата и се осчетоводяват.

Всички „Закривания на касови смени“ също трябва да бъдат заредени и проверени по сума с Z-отчети

Готово необходими документипреоценява.

Всички документи са повторно осчетоводени за периода, за който ще бъде генериран продуктовият отчет. Повторното осчетоводяване се извършва по следния начин: щракнете върху „Услуга – Рутинни операции – Осчетоводяване на документи“

В прозореца, който се показва, премахнете отметката от реда „От дата:“ и задайте датата, от която искате да го публикувате. След това щракнете върху „Изпълни“

Ако това съобщение се появи, когато щракнете върху бутона „Изпълни“, свържете се с вашия системен администратор.

След като документите са попълнени (когато всички полета за отметка в прозореца са премахнати), затваряме и започваме да генерираме отчет за продукта.

Извиква се от меню „Отчети - Складова отчетност - Продуктова справка”.

Изберете периода на отчитане. Избираме организация и склад - вашия магазин, ако не е избран: по-долу в знака. Поставете отметките в квадратчетата, както е показано на фигурата. Ако е необходимо, въведете номера на отчета. След това щракнете върху бутона „Генериране“.

Отчетът, който се появява, може да бъде незабавно отпечатан или анализиран, като щракнете върху реда с името на документа и изберете „Отвори документ“ или „Намери в дневник“ от падащия списък.

Документът, който съответства на този типбизнес транзакция Ако всичко е правилно, отпечатайте отчета и прикачете първични документи към него.

8.2 Отчет Остатъци и оборот на стоки Този отчет помага да се видят движенията на стоки/стоки за анализ и оценка, както и откриване и коригиране на грешки в счетоводството. Извиква се от меню „Справки – Складово счетоводство – Салда и стокооборот”

В прозореца, който се отваря, добавете необходимите настройки.

Оптималният набор от настройки е както следва:

Ако няма нужда, не отбелязваме някои от квадратчетата. След това щракнете върху „Генериране“

Можете да генерирате по идентичен начин само Продуктови обороти (без начални и крайни салда), като щракнете върху бутона „Оборот“ в прозореца с настройки

Настройката на справката е същата като за пълната справка „Остатъци и стокооборот”.

Ако трябва да генерирате само салда за стоки или група продукти, щракнете върху бутона „Остатъци“ в прозореца с настройки

Задаваме датата, на която искаме да видим балансите и в колоната „Индикатори“ можете да поставите отметка в реда „Цена на дребно“

Ако трябва да покажете салда по група, в полето „Филтри“ в реда на артикула задайте „Тип сравнение“ - в групата и в полето „Стойност“ изберете желаната група, като щракнете върху бутона „Избор“

След това генерираме отчет и анализираме*.

8.3 Отчет за движение на стоки Като опция за отчета за стокооборота можете да генерирате отчет „Движение на стоки“

Дава се в по-опростена форма и предимството му е, че се показват междинни (в даден период) салда за продукта. Задайте настройките, както е показано на фигурата.

Анализираме получения доклад* *Анализът на докладите е разгледан по-подробно в разширеното методическо ръководство, разработено от