1s Rarus Einkaufskomplex. Frühlingsupdate „1C-Rarus. Lager- und Verkaufsfläche

Das Modul soll die Verwaltung und Buchhaltung in einem Geschäft automatisieren, das Teil eines umfangreichen Einzelhandelsnetzwerks ist.

Eine typische Modulkonfiguration unterstützt die folgenden Handelsschemata:

• Großhandel (Produkte werden zu Einkaufspreisen abgerechnet).
• Einzelhandel (Waren werden entweder zu Einkaufspreisen oder zu Verkaufspreisen bilanziert).
• Provision (Einzelhandel, bei dem es sich um den Verkauf von Waren durch Kommissionäre handelt, die ihnen im Rahmen von Provisionsvereinbarungen von Dritten – Auftraggebern – zum Verkauf übergeben wurden).

Systemfunktionalität

Die Funktionalität des Produkts ermöglicht Ihnen die Lösung von Managementproblemen von der Betriebsplanung bis zur Analyse Investitionsprojekte. Die Standardlösung verfügt über ein flexibles System von Rechten und Einstellungen, mit dem Sie die Menge der gespeicherten Informationen beeinflussen und ändern können Aussehen Entscheidungen zur Differenzierung von Benutzerrechten.

„1C-Rarus: Einkaufskomplex. Food Network, Ausgabe 8. Das Store-Modul automatisiert die Verwaltung der wichtigsten Geschäftsprozesse eines Einzelhandelsunternehmens:

• Verwalten von Informationsflüssen im verteilten Datenbankmodus.
• Stapelabrechnung im verteilten Datenbankmodus.
• Verwaltung elektronischer Geräte.
• Verwaltung des Adressspeichersystems.
• Bildung normativer und Referenzinformationen und Eingabe von Primärdaten.
• Lieferantenbeziehungsmanagement.
• Abrechnung monetärer Belohnungen von Lieferanten.
• Verwaltung von Bestellungen an Lieferanten.
• Sortimentsplanung und -verwaltung.
• Verwaltung der Preispolitik. Preisgestaltung in einem verteilten Netzwerk.
• Verwaltung von Rabatten und Werbeaktionen.
• Kundenbindungsmanagement.
• Spezialisierte Analysetools.
• Verwaltung von Einzelhandelsflächen. Planogramme.
• Produktverkaufsmanagement.
• Warenbewegungsmanagement.
• Verwaltung der Neuklassifizierung von Waren.
• Revisionsmanagement.
• Verwalten Sie Ihre eigene Produktion.
• Verwaltung gegenseitiger Abrechnungen und Fonds.
• Erstellung des regulatorischen Reportings: Datenaustausch mit 1C:Accounting 8.
• Subsystem der Unternehmensplanung und Berichterstattung.
• Austausch elektronischer Dokumente. EDI-Dienst „1C-Network“.
• Alkoholdeklaration.
• Arbeiten mit EGAIS.

Anschluss kommerzieller Geräte

Die Konfiguration unterstützt die Arbeit mit den folgenden Klassen von Einzelhandelsgeräten:

• POS-Terminals (Point of Sale – Verkaufsstelle).
• Elektronische Waagen.
• Barcode-Scanner.
• Etiketten- und Preisschilddrucker.
• Datenerfassungsterminals (DCTs).

Die Liste der Ausstattungsmodelle jeder Klasse wächst ständig. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Standardlösung umfasst diese Liste mehr als 50 Gerätemodelle. Universelles System Durch die Verwaltung von Einzelhandelsgeräten können Sie alle Vorgänge von jedem lokalen Netzwerkarbeitsplatz aus ausführen, auf dem die Standardlösung ausgeführt wird.

Zusammensetzung des Softwareprodukts

• Demonstrationsbasis „1C:Enterprise“.
• Arbeitsinformationsbasisvorlage.
• Eine externe Komponente des 1C:Enterprise-Programmsystems, die eine Bibliothek mit Einzelhandelsgeräten enthält.
• Gedruckte Dokumentation.
• Hardware-Schutzschlüssel.

Standardlösung „1C-Rarus: Einkaufskomplex. Food Network, Ausgabe 8. Modul Store" ist nicht unabhängiges Programm und ist für die Verwendung mit dem Softwaresystem 1C:Enterprise 8 vorgesehen. Die Konfiguration verfügt über geschützte Softwaremodule für die Integration von Einzelhandelsgeräten, die vom Benutzer nicht geändert werden können.

Die Lösung wurde auf der Plattform 1C:Enterprise 8 entwickelt und soll die Buchhaltung und Verwaltung von Einzelhandelsgeräten in einem Lebensmittelunternehmen automatisieren.

Lizenzierung

Aufmerksamkeit!

Um die Anzahl der Kassen zu skalieren und zu erweitern, können Sie zusätzliche Lizenzen erwerben.

Die Skalierung und Erweiterung der Arbeitsbereiche erfolgt durch den Kauf von Standard-1C:Enterprise-Benutzerlizenzen.

Der Urheberrechtsinhaber der Branchenlösung „1C-Rarus: Trade Complex. Food Network, Ausgabe 8. Modul für den Laden. + Lizenz für 1 POS-Terminal“ ist LLC „1s-RARUS MSK“ (TIN 7710261183).

Anweisungen zum Anschließen des Datenerfassungsterminals, auf dem die Mobile Logistics-Software läuft, an den 1C-Rarus Trade Complex. Lebensmittel, hrsg. 8.

TSD mit 1C-Rarus TKPT verbinden. 2

Anschließen eines externen Servicemoduls. 7

TSD mit 1C-Rarus TKPT verbinden.

Diese Anleitung ist ein Beispiel für die Verbindung eines TSD mit der MobileLogistics-Software. Abhängig vom jeweiligen Gerätemodell können einige Punkte abweichen.

1. Auf dem Computer installieren, an den das TSD angeschlossen werden soll. Software„ATOL: Treiber für gewerbliche Geräte v6.x» (Datenerfassungsterminal-Treiber)

Der aktuelle Treiber kann von der offiziellen Website der Firma ATOL http://www.atol.ru heruntergeladen werden

1. Kopieren Sie die Datei „PDX1C.dll“ aus dem Verzeichnis, in dem die ATOL-Software installiert ist (standardmäßig ist es „C:\Programme\ATOL\Drivers\Bin“) in das Verzeichnis „BIN“, in dem sich die 1C Enterprise-Plattform befindet ( C:\Programme\1cv82\8.2. x.x\bin).

1. Um den TSD mit dem Trade Complex (TC) zu verbinden, müssen Sie ihn zunächst zum Konfigurationsdienstprogramm hinzufügen. Wir gehen davon aus, dass der Trade Complex bereits korrekt installiert und ein Sicherheitssystem dafür installiert wurde.

Wir starten das Konfigurationsdienstprogramm aus dem Verzeichnis „Geräte“ und klicken auf die Schaltfläche „Aktionen“ – „Geräteparameter“ (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1

1. Auswahl einer Standardlösungskomponente V8Maket.dll(Siehe Abbildung 2).

Abbildung 2

1. Wählen Sie den Computer aus, an den das TSD angeschlossen ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ (+). (Siehe Abbildung 3)

Abbildung 3

1. Suchen Sie im sich öffnenden Fenster nach unserer Ausrüstung und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“. (Siehe Abbildung 4)

Abbildung 4

1. Als nächstes wählen wir „Einstellungsformular“, wo wir die Verbindung mit dem PC konfigurieren. Sie müssen den COM-Port auswählen, an den der Ständer angeschlossen ist, und die Portgeschwindigkeit angeben. Sie sollte der im TSD selbst angegebenen Geschwindigkeit ähneln. Datenbits, Stoppbits und Parität werden als Standard beibehalten. (siehe Abbildung 5)

Abbildung 5

1. Nachdem Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ geklickt haben, erscheint ein Konfigurationsformular, in dem Sie den Verbindungstyp angeben müssen. In unserem Fall ist es „IR/Stand“. (siehe Abbildung 6)

Abbildung 6

Sie müssen die Gewichtsartikelmaske manuell am Gerät selbst ändern; bei diesem Gerät werden diese Parameter nicht vom PC übertragen. Welches Präfix für gewichtete Waren im Einkaufszentrum verwendet wird, können Sie im Menü „Service“ des Handelskomplexes unter dem Punkt „Konstante Parameter einstellen“ herausfinden. Nachdem Sie auf die Schaltfläche „OK“ geklickt haben, bietet das Programm an, die Einstellungen in das TSD zu schreiben. Es ist nicht erforderlich, diese Einstellungen in das Terminal zu schreiben.

1. Speichern Sie die resultierenden Einstellungen, indem Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken. (siehe Abbildung 7)

Abbildung 7

1. Nachdem Sie Geräte zum Konfigurationsdienstprogramm hinzugefügt haben, müssen Sie die aktuelle 1C-Sitzung neu starten.
2. Jetzt müssen Sie dieses TSD direkt mit dem TC verbinden. Gehen Sie zu „Ausrüstung“ und drücken Sie die Schaltfläche „Hinzufügen“ (Einfg). Und füllen Sie alle Felder des Formulars aus. Der Name wird automatisch generiert, wenn Sie die Klassen-, Modell- und Gerätekennung auswählen. Dann können Sie es in ein anderes ändern.

Es ist notwendig, den Computer, die Warengruppe der Ausrüstung und die Hauptabteilung anzugeben. („Produktgruppe“ definiert das Sortiment der in den TSD geladenen Waren). Wir belassen die Zeitüberschreitungen auf der Standardeinstellung. Dieser Parameter ändert sich nur, wenn die Standardeinstellungen nicht korrekt funktionieren. (siehe Abbildung 8)

Abbildung 8

1. Nach dem Speichern und Hinzufügen des Geräts zum TC muss dieses eingeschaltet werden. Aktionsmenü – Aktivieren. (siehe Abbildung 9)

Abbildung 9

1. Wenn alle Aktionen erfolgreich abgeschlossen wurden, muss das Gerät mit dem TC verbunden werden. Der Gerätestatus sollte sich in ändern "Ermöglicht".

1. Jetzt müssen Sie das Menü „Extras“ – „Optionen“ aufrufen. Wählen Sie auf der Registerkarte „TSD-Treiber“ das Gerätemodell und die Verbindungsparameter aus. Um die Verbindung zu überprüfen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbindung testen“ (Abbildung 10).

Methodisches Handbuch für das Programm

„1C-Rarus: Einkaufskomplex

Lebensmittel"

(1C-Rarus: TKPT)

Für Ladenbetreiber

1 Verzeichnis „Nomenklatur“

2 Wareneingang

3 Warenbewegungen aus den eigenen Abteilungen der Organisation (Lager usw.)

andere Geschäfte, andere Abteilungen)

4 Warenrückgabe

4.1 REGELN FÜR DIE AUSFÜHRUNG DES DOKUMENTS „WARENRÜCKGABE AN LIEFERANT“

4.2 WARENRÜCKGABE VOM KÄUFER

4.3 REGEL FÜR DIE AUSFÜHRUNG DES DOKUMENTS „WARENRÜCKGABE VOM KÄUFER“.......11 5 Abschreibung der Ware

5.1 GRUNDSÄTZE FÜR DIE WARENABSCHREIBUNG

5.2 ARTEN DER ABGESCHRIEBENEN GÜTER

5.3 ERSTELLUNG EINES WARENABSCHREIBUNGSDOKUMENTS

6 Neubewertung und Neubewertung

6.1 ZWECK DES DOKUMENTS „REGRADIERUNG VON WAREN“

6.2 GRUNDSÄTZE FÜR DIE GESTALTUNG DES DOKUMENTS „GÜTERUMSORTIERUNG“. TYPEN………DOKUMENT

6.2.1 Dokument „Neueinstufung von Waren“

6.3 PRÄVENTION UND BESEITIGUNG VERSCHIEDENER WAREN IN EINEM EINKAUFSZENTRUM......17 7 Dokument „Abschluss einer Schicht“

7.1 GRUNDSÄTZE FÜR DIE GESTALTUNG DES DOKUMENTS „SCHICHTSCHLUSS“

7.1.1 Nichtautomatische Dokumentenerstellung

7.1.2 Automatische Dokumentenerstellung

8.1 Produktbericht

8.2 Reste und Warenumschlag……………………………………………………...….23

8.3 Warenverkehr….……...………………….…………………………………………………………..…….25 1 Nachschlagewerk "Nomenklatur"

Eine Liste aller Informationssicherheitsprodukte finden Sie im Verzeichnis „Nomenklatur“.

Die allgemeine Ansicht des Verzeichnisses ist (nur hierarchische Reihenfolge) wie folgt:

Erweitern Sie bei Bedarf die Liste, indem Sie auf die Schaltfläche „Hierarchische Ansicht“ klicken

Sie können ein Produkt anhand des Produktcodes (bei aktivem linken Fenster)*, anhand der über die Tastatur eingegebenen Anfangsbuchstaben des Produktnamens (bei aktivem rechten Fenster) oder durch Drücken der F7-Taste „Schnellsuche und Auswahl nach“ suchen Code, Name, Barcode“. In diesem Fall können Sie nicht nur nach Namen, sondern auch nach Produktcode, Barcode usw. suchen. oder durch einen Teil des Codes, Namens, Barcodes).

*Ein Fenster ist aktiv, wenn sich in der Fensternamenzeile ein Symbol befindet (eingestellt durch einen Klick auf das Feld „Code“ oder „Name“)

Wenn Sie ein bestimmtes Produkt auswählen, können Sie durch Klicken auf die entsprechende Registerkarte unten auch dessen vorrätige Menge, seine Barcode-Nummer, seinen Verkaufspreis usw. sehen.

2 Wareneingang Um den Wareneingang von Drittanbietern zu registrieren, müssen Sie die Schaltfläche in der Symbolleiste verwenden oder im Menü „Dokumente – Waren- und Materialeingang“ auswählen. Es erscheint ein Fenster, in dem alle möglichen Arten von Wareneingängen angezeigt werden.

Wir erstellen ein neues Dokument, indem wir auf die Schaltfläche klicken oder die Taste „Einfügen“ drücken. Im angezeigten Fenster wählen wir den Wareneingang aus. Es öffnet sich ein neues Dokument, in das Daten zur Warenannahme eingegeben werden.

AUFMERKSAMKEIT! ALLE AUFTRAGNEHMER UND PRODUKTNAMEN SIND BEREITS IN DER DATENBANK!

WENN SIE EINEN NEUEN AUFTRAGNEHMER HABEN UND KEINE VEREINBARUNG MIT IHM HABEN

SIE KONTAKTIEREN DIE BETREIBER DES OBLPO.

Klicken Sie in der Zeile „Gegenparteien“ auf den Button, wir gelangen in das Verzeichnis „Gegenparteien“.

Wählen Sie einen Produktlieferanten aus dem Verzeichnis aus, indem Sie die ENTER-Taste drücken.

AUFMERKSAMKEIT!!! Der Name der Gegenparteien im IB beginnt mit dem Namen der Organisation, danach wird die Eigentumsform angegeben (z. B. „Ostankino-Smolensk“, LLC oder „Loginov, IP“), wenn Sie bereits Quittungen von dieser Gegenpartei eingegeben haben und eine Vereinbarung eingegeben haben, wird die Vereinbarung automatisch ausgefüllt. Als nächstes geben wir die Nummer und das Datum des Eingangsdokuments des Lieferanten an: Rechnung oder Rechnung (fragen Sie bei Ihrer Buchhaltung nach).

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Tabellenteil mit den in der Lieferantenrechnung aufgeführten Positionen auszufüllen:*

1. Geben Sie Produkte ein, indem Sie diese aus dem geöffneten Formular der Verzeichnisliste auswählen, indem Sie auf den Menüpunkt „Auswahl“ klicken und „Artikelauswahl“ auswählen.

2. Benutzen Sie die Schaltfläche oder Taste „Einfügen“ und klicken Sie in die erscheinende Zeile. Anschließend wählen wir das gewünschte Produkt aus dem Verzeichnis „Nomenklatur“ aus. Sie können in der Spalte „Nomenklatur“ auch die Artikelnummer (Code) des Produkts eingeben, sofern diese bekannt ist

3. Sie können eine Produktlinie mithilfe eines Barcodescanners eingeben.

Wir geben die Menge des Produkts an und achten dabei auf die Maßeinheit (wählen Sie ggf. eine andere Einheit). Geben Sie dann den Preis des Produkts (einschließlich Mehrwertsteuer) ein, oder es wird sofort der „Gesamtbetrag“ berechnet. Geben Sie unbedingt die Einzelhandelspreise an oder überprüfen Sie deren Richtigkeit, wenn diese automatisch angezeigt werden.

*AUFMERKSAMKEIT!!! Das Ausfüllen des tabellarischen Teils der übrigen Dokumente im Programm erfolgt auf identische Weise.

Darüber hinaus können Sie die Rechnung anhand der Versandspezifikation ausfüllen. Transitspezifikationen werden von der universellen OPS-Datenbank Smolensk erstellt. Wählen Sie dazu die universelle OPS-Datenbank Smolensk bei den Auftragnehmern aus, klicken Sie auf den Menüpunkt „Ausfüllen“ und wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Zeile „Transitspezifikation herunterladen“.

Legen Sie im angezeigten Fenster den Zeitraum fest, für den Sie die Spezifikation herunterladen müssen (das Datum, an dem das Dokument von der Gegenpartei erstellt wurde, wählen Sie die gewünschte Dokumentnummer aus und klicken Sie auf „Auswählen“). Das Dokument wird automatisch ausgefüllt. Es ist möglich, dass die Warenliste im tabellarischen Teil des Dokuments nicht mit der Liste auf Papier (in der Rechnung) übereinstimmt. Diese Nuance ist für den Warenabgleich und die Festlegung von Einzelhandelspreisen äußerst unpraktisch. Daher ist es bequemer, die Liste mit dem Papierdokument in Einklang zu bringen. Klicken Sie dazu erneut auf den Menüpunkt „Befüllung“ und wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Zeile „Nach Gruppen sortieren“ aus

Es müssen nur noch die Daten überprüft und Einzelhandelspreise eingegeben werden.

Nachdem wir alle Waren eingegeben, die Menge abgeglichen und die Richtigkeit der festgelegten Einzelhandelspreise überprüft haben, senden wir das Dokument, indem wir auf das Symbol im oberen Bereich des Dokuments oder unten im Dokument auf „OK“ klicken.

Nachdem alles ausgefüllt ist, drucken Sie bei Bedarf folgende Dokumente aus:

Empfangsrechnung (mit Einzelhandelspreisen), Neubewertungsbericht. Wenn sich die Preise geändert haben oder neue Produkte eingetroffen sind, ist es notwendig, neue Etiketten und Preisschilder zu drucken. Die Verarbeitung zum Drucken von Etiketten und Preisschildern wird auch über die Schaltfläche mit dem Bild eines umgekehrten Dreiecks neben der Schaltfläche „Drucken“ am unteren Rand des Dokuments aufgerufen.

Wenn wir Klebeetiketten drucken müssen, wählen Sie die Registerkarte „Etiketten“, andernfalls „Preisschilder“. Bitte stellen Sie sicher, dass der richtige Windows-Drucker und die richtige Druckvorlage ausgewählt sind.

Wenn Etiketten oder Preisschilder nur für einige Waren aus der Rechnung benötigt werden, können unnötige Waren mithilfe der „Kontrollkästchen“ in der Liste links deaktiviert werden. Druckbare Formulare werden durch Klicken auf die Schaltfläche unten im Fenster angezeigt. Drucken Sie anschließend über die Schaltfläche mit dem Bild eines Druckers in der oberen Symbolleiste.

Von Zeit zu Zeit stellen Lieferanten Bonusmengen an Waren zur Verfügung. Dieses Produkt wird in Absprache mit der Buchhaltung auf ähnliche Weise erst bei der Auswahl in die Datenbank eingetragen Geschäftstransaktion Sie müssen „Bonuslieferung“ auswählen

3 Warenbewegungen aus den eigenen Abteilungen der Organisation (Lager, andere Filialen, andere Abteilungen) Vorausgesetzt, dass die Netzwerkobjekte dasselbe haben juristische Person oder die Objekte einen Zweig des Netzwerks darstellen, erfolgt der Warenverkehr zwischen ihnen als Bewegung zu oder von einem Zweig. Um die Bewegung in der Symbolleiste oder durch Auswahl im Menü zu formalisieren, müssen Sie auf das Symbol „Dokumente – Lagerakte – Warenbewegung“ klicken. Es öffnet sich ein Protokoll aller Bewegungen.

Wir erstellen ein neues Dokument, indem wir auf die Schaltfläche klicken oder die Taste „Einfügen“ drücken. Im angezeigten Fenster wählen wir „Waren in eine Filiale bewegen“ oder „Waren aus einer Filiale bewegen“, je nachdem, was erforderlich ist: Waren senden oder empfange sie.

Anschließend müssen Sie den Absender und den Empfänger angeben. Geben Sie die Nummer und das Datum des eingehenden Dokuments an.

Füllen Sie den tabellarischen Teil des Dokuments aus. Wenn die Quittung von einer Filiale stammt, die auch im Programm 1C-Rarus:TKPT funktioniert, ist es möglich, diese automatisch aus der Transitspezifikation auszufüllen. Wird am häufigsten beim Transport von Waren von Lagerhäusern zu Geschäften verwendet.

Um die Transportspezifikation auszufüllen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ (über dem tabellarischen Teil) und wählen Sie den Punkt „Transportspezifikation ausfüllen“.

Wir wählen die gewünschte Rechnung aus der Filiale des Lieferanten aus (nach Belegnummer und Datum) und unsere Rechnung wird automatisch ausgefüllt. Das Bearbeiten der Zeilen einer solchen Rechnung ist deaktiviert. Wir veröffentlichen das Dokument, indem wir auf oder „OK“ klicken.

Nachdem alles ausgefüllt ist, drucken Sie ggf. „Warenbewegung“, „Neubewertungsbericht“, Etiketten und Preisschilder aus.

4 Warenrückgabe Im Rahmen der Arbeit kommt es vor, dass eine Warenrückgabe erforderlich ist. Das Informationssystem unterscheidet zwei Arten von Retouren:

Rücksendung an den Lieferanten Rücksendung vom Käufer Die Rücksendung der Ware kann mehrere Gründe haben: Das Verfallsdatum ist abgelaufen, die Ware ist beschädigt oder beschädigt (natürlicher Verlust ist in den Vertragsbedingungen vorgesehen), der Käufer ist mit der Ware nicht zufrieden Waren.

Voraussetzung für die Erstellung eines „Warenrückgabe“-Dokuments ist das Vorhandensein von Salden in der TC-Datenbank. Wenn zum Zeitpunkt der Rückgabe des Artikels aus irgendeinem Grund keine Salden vorhanden sind, müssen die Produktsalden in Übereinstimmung gebracht werden (z. B. mithilfe des Neubewertungsmechanismus).

4.1 Regeln für die Erstellung des Dokuments „Warenrückgabe an den Lieferanten“

Eine Rechnung wird über das Menü „Dokumente – Waren- und Materiallieferungen – Warenverkäufe“ oder das Symbol in der Symbolleiste erstellt:

Das Belegjournal „Warenverkäufe“ öffnet sich:

Wir erstellen ein neues Dokument, indem wir auf eine Schaltfläche klicken oder die Taste „Einfügen“ drücken:

Wählen Sie die Art des Geschäftsvorfalls „Rücksendung an Lieferanten (Versand)“ und klicken Sie auf „OK“:

Ein neues Dokument wird erstellt:

Ausfüllen folgenden Feldern im Kopf des Dokuments:

„Datum“ – das aktuelle wird eingegeben; bei Bedarf ändern (bei der Aufforderung „Neue Dokumentennummer festlegen“ auf „Nein“ klicken) „Gegenpartei“ – ausgewählt aus dem Verzeichnis „Gegenparteien“ (der Lieferant, an den die Waren zurückgegeben werden) „Vertrag“ – automatisch ausgewählt oder manuell hinzugefügt indem Sie auf die Schaltfläche in der Vertragszeile klicken und die gewünschte Vereinbarung auswählen (normalerweise ist es eine in der Liste).

Kommen wir zum tabellarischen Teil des Dokuments, um Nomenklaturelemente einzugeben.

Fügen Sie eine neue Zeile hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche klicken oder die Taste „Einfügen“ drücken:

Geben Sie im Artikeleingabefeld den internen Produktcode oder Barcode ein und drücken Sie die „Enter“-Taste:

Wir füllen die Felder des tabellarischen Teils aus: Wir geben die Menge der zurückgegebenen Ware ein, der Preis wird automatisch eingegeben.

Wir prüfen die Gesamtwerte von Menge und Betrag, buchen den Beleg – OK.

Wir veröffentlichen das Dokument und drucken es aus, indem wir die gewünschte Druckform auswählen.

4.2 Warenrückgabe durch den Käufer.

Es gibt zwei Arten der Warenrückgabe durch den Käufer:

Rückgabe der Ware an der Kasse, direkt am Verkaufstag der Ware.

Rückgabe der Ware vom Käufer auf Reklamation innerhalb der Tage nach dem Verkauf.

4.3 Regeln für die Erstellung des Dokuments Warenrückgabe vom Käufer.

Der Beleg Rückerstattung an der Kasse wird im System nicht ausgegeben. Die Erstattung erfolgt direkt an der Kasse – durch den Kassierer bei nicht geschlossenem Kassenbon.

Rückgabe vom Käufer im Falle einer Reklamation innerhalb der Tage nach dem Verkauf:

Wählen Sie aus dem Menü „Dokumente – Waren- und Materialversand – Rücksendung vom Käufer“

Erstellen Sie ein neues Dokument, indem Sie auf und dann auf OK klicken

Füllen Sie den „Versandbeleg“ aus, indem Sie aus der Datentypliste „Abschlusskassenschicht“ auswählen – OK.

Wählen Sie dann den Beleg Kassenschichtabschluss für das Datum aus, an dem das Produkt verkauft wurde. Als Gegenpartei wählen wir „Privatperson“.

Fügen Sie einen neuen Artikel hinzu (Rückgabeinformationen werden vom leitenden Kassierer bereitgestellt, das Vorhandensein eines Produkt-Barcodes, der Menge und des Preises ist erforderlich).

Wir erfassen die retournierte Ware im Beleg:

Nachdem alle Positionen erfasst sind, schreiben wir den Beleg auf und veröffentlichen ihn – OK.

5 Abschreibung von Waren

5.1 Grundsätze zur Abschreibung von Waren.

Der Grund für die Abschreibung eines Produkts kann sein: Qualität des Produkts, Verfallsdatum, Beschädigung, Verderb, Abschreibung für den Haushaltsbedarf usw.

Grundlage für die Erstellung eines Warenabschreibungsbelegs ist eine Bestellung des Leiters einer Vertriebsabteilung oder eines Warengruppenmanagers.

5.2 Arten der Warenabschreibung.

Es gibt mehrere Hauptarten von Artikeln für die Abschreibung von Waren, zum Beispiel Abschreibung für landwirtschaftliche Bedürfnisse, Abschreibung gemäß den Normen des natürlichen Verlusts, Abschreibung von Mängeln zur Vernichtung, Bekämpfung. Wählen Sie bei Bedarf andere Artikel aus der Liste.

5.3 Erstellung des Dokuments Warenabschreibung.

Um Waren abzuschreiben, gehen Sie zu „Dokumente – Lagerakte – Waren abschreiben“.

Erstellen Sie ein neues Dokument, indem Sie auf die Schaltfläche klicken – wählen Sie den Vorgang „Warenabschreibung“ aus – OK:

Füllen Sie den Abschreibungsposten aus – wählen Sie ihn aus dem erscheinenden Verzeichnis aus. Wir füllen den tabellarischen Teil des Dokuments aus.

Fügen Sie eine neue Zeile hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche im Funktionsfeld des tabellarischen Teils des Dokuments klicken oder die Taste „Einfügen“ drücken:

Artikel können in ein Dokument eingegeben werden nach: Barcode, nach Produktcode im System, nach Name. Wählen Angestrebte Tätigkeit Geben Sie in der Spalte „Menge“ des abzuschreibenden Produkts die genaue Menge des abzuschreibenden Produkts an. Buchen Sie den Beleg – Schaltfläche „OK“ 6 Neubewertung und Neubewertung von Waren Die Neubewertung von Waren wird verwendet, wenn sich die Einzelhandelspreise ändern.

Das Dokument „Neubewertung“ heißt:

„Dokumente – Lagerakte – Neubewertung“ oder durch Klicken auf die Schaltfläche in der Symbolleiste

Das Journal „Neubewertung“ wird geöffnet:

Wir erstellen ein neues Dokument über eine Schaltfläche im Funktionsfeld oder durch Drücken der Taste „Einfügen“. Wählen Sie den Geschäftsvorfall „Umbewertung von Waren im Einzelhandel“ aus.

Nachdem Sie den tabellarischen Teil mit neu bewerteten Waren ausgefüllt haben, können Sie den Preis dafür ändern, indem Sie die Spalte „Neuer Preis“ ausfüllen.

Wir führen das Dokument durch. Stellen Sie sicher, dass Sie den Neubewertungsbericht nach Abschluss ausdrucken.

6.1 Zweck des Dokuments „Neueinstufung von Waren“ im IS Die Neueinstufung ist die Diskrepanz zwischen Buch- und Ist-Salden im Informationssystem.

Solche Positionen werden am deutlichsten sichtbar, wenn das Informationssystem des Dokuments „Abschluss einer Kassenschicht“ entladen wird, wenn der Umsatz eines Produkts pro Tag den Lagerbestand dieses Produkts in der Datenbank übersteigt.

Produktpositionen, deren Umsatz den Saldo übersteigt, werden vom Informationssystem automatisch als „aktivierter Überschuss“ entsprechend dem Dokument „Abschluss einer Kassenschicht“ ausgewiesen.

Das Dokument „Abschluss einer Kassenschicht“ ist das wichtigste Einzelhandelsverkaufsdokument, das Informationen über alle Filialverkäufe der Schicht enthält und es Ihnen ermöglicht, Umsatzdaten zu erhalten.

Die meisten im Beleg erhaltenen aktivierten Posten (überzählige verkaufte Waren) werden im Informationssystem mit dem Beleg „Neueinstufung der Waren“ korrigiert.

Das Dokument soll die daraus resultierenden Fehlbewertungen beseitigen.

Der Beleg „Umstufung“ im Informationssystem führt die Übertragung der Lagerbestände von einer Karte auf eine andere durch.

Darüber hinaus kann das Dokument „Regrading“ zur Formalisierung einer Reihe anderer Vorgänge ähnlicher Art verwendet werden:

Überpacken, Herunterstufen

6.2 Grundsätze für die Erstellung des Dokuments „Neueinstufung von Waren“.

Arten von Dokumenten, die über das Menü aufgerufen werden: „Dokumente – Lagerakte – Umklassifizierung von Waren“

Das Dokumentenprotokoll wird geöffnet:

Das Dokument „Umstufung von Waren“ bildet zwei Arten von Geschäftsvorfällen:

Neuklassifizierung von Waren

Umpacken von Waren

Neueinstufung am Ende der Schicht

Herabstufung 6.2.1 Dokument „Umstufung von Waren“

AUFMERKSAMKEIT!!! Es ist verboten, mit dem Dokument „Neueinstufung von Waren“ Guthaben zwischen Produktkarten zu übertragen, die nicht namentlich oder markenmäßig miteinander verbunden sind. (Zum Beispiel ist es zulässig, Guthaben von der Karte „Joghurt SOMMER DAY 1,5 % Aprikose 450 ml“ auf die Karte „Joghurt SUMMER DAY 1,5 % Erdbeere 450 ml“ zu übertragen, ABER es ist verboten, das Guthaben von der Karte „Joghurt“ zu übertragen SOMMERTAG 1,5 % Aprikose 450 ml“ auf der Karte „OSTANKINO Arztwurstgewicht“). In Fällen, in denen der Lieferant beim Warenaustausch beispielsweise Chips durch Cracker oder Bier durch Saft ersetzt hat, wird diese „Fehlbewertung“ mithilfe des Dokuments „Warenbestand“ (im Kommentar zum Dokument geben wir an) behoben der Grund für eine solche Fehlbewertung oder andere Erklärungen).

auf dem Funktionsfeld oder durch Drücken eines neuen Dokuments wird mit der Funktionstaste der „Einfügen“-Taste erstellt. Wir wählen den Geschäftsbetrieb „Umsortierung von Waren“ aus – OK.

In der „Kopfzeile“ des Dokuments „Neueinstufung von Waren“ werden Nummer, Datum und Unterteilung automatisch vom System ausgefüllt. Der Benutzer muss die Organisation selbstständig auswählen. Die Eingabe von Nomenklaturelementen über das Funktionsfeld in den tabellarischen Teil des Dokuments erfolgt über die Befehlsschaltfläche oder durch Drücken der Taste „Einfügen“. Das Dokument besteht aus zwei Teilen – Ausgaben und Einnahmen.

Für den Vorgang „Neueinstufung von Waren“ kann der Grund ein Aufwandsposten „Neueinstufung“ sein.

Auf der linken Seite des Dokuments „Neueinstufung von Waren“ tragen wir die Posten ein, die wir abschreiben, und auf der rechten Seite – die Posten, die wir erhalten.

Wenn die Preise für die abgeschriebene und die erhaltene Ware unterschiedlich sind, wird die Ware bei der Buchung des Belegs zum Verkaufswert der abgeschriebenen Ware gutgeschrieben und anschließend auf den im Tabellenteil angegebenen Preis neu bewertet. Der Neubewertungsbetrag ist im gedruckten Neubewertungsbericht ersichtlich.

Außerdem kann ein Dokument auf Basis der Dokumente „Warenbewegung aus einer Filiale“ und „Abschluss einer Kassenschicht“ erstellt werden, indem man im oberen Bereich auf das Symbol klickt und aus der Liste „Warenumstufung“ auswählt

6.2.2 Dokument „Umpacken der Ware“

Oftmals können Waren in verschiedenen großen Verpackungen in ein Geschäft kommen: Kisten, Fässer, Flaschen, Tüten usw. (zum Beispiel: Gemüse, Obst, Zigaretten) und werden in Kilogramm verkauft und in kleineren festen Portionen verpackt. Um diesen Vorgang abzuschließen, ist es notwendig, die Ware aus den Paketen in Kilogramm umzupacken. Gleichzeitig Buchhaltungswerte Beispielsweise wird „Sack Kristallzucker 50 kg“ in „Kristallzucker 1 kg“ umgepackt und proportional von einer Karte auf eine andere übertragen. Die Kopfzeile und der tabellarische Teil des Dokuments werden nach den gleichen Regeln ausgefüllt wie im Dokument „Neueinstufung von Waren“.

6.2.3 Dokument „Downgrade“

Der Vorgang „Herabstufung“ dient dazu, in der Buchhaltung die Tatsachen der Fehleinstufung eines Produkts gegenüber einem anderen und die Herabsetzung eines Teils des Produkts aufgrund des Verlusts von Verbrauchereigenschaften (geringfügige Mängel, Aussehen, Ablauf der Haltbarkeitsdauer usw.) zu trennen. Beispielsweise können „Bananen der 1. Klasse“ während der Lagerung einen Teil ihrer Aufmachung verlieren und dann abgeschrieben, an den Lieferanten zurückgegeben oder herabgesetzt werden. In diesem Fall wird auf der linken Seite des Umstufungsdokuments das Originalprodukt „Bananen 1. Klasse“ und auf der rechten Seite das resultierende Produkt „Bananen 2. Klasse“ angegeben. Gleichzeitig können Sie einen neuen Preis für die resultierenden Bananen der 2. Klasse angeben. Mit der Bearbeitung des Beleges erfolgt auch eine Neubewertung der eingegangenen Waren.

Normalerweise werden für rabattierte Waren separate Karten mit demselben Namen verwendet, jedoch mit der Angabe „Markdown“ im Namen.

6.3 Vermeidung und Beseitigung von Fehlsortierungen von Waren im Einkaufszentrum.

Eine Neubewertung in einem Einkaufszentrum kann aus folgenden Gründen erfolgen:

Es wird ein Produkt verkauft, das gemäß den Empfangsdokumenten nicht eingegangen ist (das Produkt wird verkauft, bevor die Empfangsrechnungen verarbeitet wurden, oder die Empfangsrechnung des Lieferanten geht verloren und das Produkt wird ohne Dokumente zum Verkauf angeboten);

Fehler im Barcode (Karte) für ein Produkt bei der Veröffentlichung im Informationssystem (das Produkt wird an einer falschen Position (Karte) platziert);

Der Verkaufscode wurde an der Kasse oder auf der Waage beim Wiegen der Ware falsch eingegeben (Verkäufer verwechseln oft das Sortiment, insbesondere die Gewichte, oder wiegen das Produkt falsch, oder das Produkt wird in einem Sortiment verkauft, aber nur eines davon Typen in der Gesamtmenge wird gescannt);

falsche Kennzeichnung der zum Verkauf angebotenen Waren (mit falschen internen Barcodes versehen).

So vermeiden Sie Fehlbewertungen in einem Einkaufszentrum:

Um eine Fehleinstufung der Ware zu vermeiden, müssen folgende Maßnahmen ergriffen werden:

Waren, die im Laufe des Tages auf der Verkaufsfläche eintreffen, sollten vor Kassenschluss in Empfang genommen werden;

Die Mitnahme von Waren in den Verkaufsbereich verbieten, bis sie im Informationssystem registriert sind;

Das Entladen von Waren auf der Rampe ohne Rechnung des Lieferanten verbieten;

Der interne Kontrolldienst führt ein Register der eingegangenen Rechnungen und überprüft am Ende des Arbeitstages die Rechnungsregister mit den im Informationssystem gebuchten Rechnungen – sie müssen übereinstimmen.

Alle Unstimmigkeiten müssen vor der Aufhebung der Kassenschicht behoben werden;

Wenn ein Produkt im Dokument „Abschluss einer Kassenschicht“ in die Rubrik „Wareneingang“ gelangt, sind die Betreiber verpflichtet, die für das Produkt verantwortlichen Personen zu benachrichtigen, damit diese Maßnahmen zur Behebung der Situation ergreifen können;

Bei der Registrierung von Waren, die einzeln und in Paketen empfangen (verkauft) werden, ist es erforderlich, diese in den Maßeinheiten zu erhalten, in denen sie verkauft werden;

Führen Sie bei der Verarbeitung von Dokumenten zum Abschluss einer Kassenschicht Routinevorgänge zur Dokumentenverarbeitung im Informationssystem gemäß den Anweisungen der Finanz- und IT-Dienste durch;

Obligatorische Überprüfung der Konformität der Primärdokumente des Lieferanten und der Dokumente im Informationssystem hinsichtlich Betrag, Menge, Mehrwertsteuerbetrag;

Eliminieren Sie Fälle, in denen Barcodes manuell mit einer Rechnung in die Datenbank eingegeben werden müssen (ohne das Produkt selbst zu überprüfen);

Führen Sie zusätzliche Schulungen und Aufklärungsarbeit für das Personal durch, das mit Geräten und Kennzeichnungen arbeitet.

Beschränken Sie die Arbeit der Benutzer im Betriebszeitraum auf einen Tag. Fordern Sie Benutzer auf, Änderungen nur durch Korrekturdokumente vorzunehmen.

Bei der Durchführung all dieser Vorgänge werden die tatsächlichen Salden den Buchsalden (Salden im Buchhaltungssystem, Programm) möglichst nahe kommen, wodurch alle Voraussetzungen für das normale Funktionieren aller Warenverteilungsprozesse geschaffen werden.

Es ist notwendig, Überschüsse zu eliminieren, da infolge der daraus resultierenden Fehleinstufung:

Es besteht ein Mangel an einzelnen Produktpositionen, der nicht immer durch den daraus resultierenden Überschuss ausgeglichen werden kann;

Bei Buchhaltungs- und Warenberichten kommt es zu Verwirrung;

Produktbestellungen können falsch sein, da sie auf der Grundlage falscher Lagerbestände erfolgen;

Kunden verlieren das Vertrauen, insbesondere wenn ein Fehler bei der Bezahlung der Ware nicht zu ihren Gunsten war;

Affekte hochstufen Finanzergebnis Aktivitäten von Raipo können aufgrund falscher Neubewertungen zu Engpässen im Geschäft führen.

7 Dokument „Abschluss einer Schicht“

Das Dokument „Schichtabschluss“ im Informationssystem ist das Hauptdokument für Einzelhandelsumsätze. Das Dokument enthält Informationen über alle Filialverkäufe pro Schicht und ermöglicht Ihnen so die Gewinnung von Umsatzdaten.

Dokumente im System werden je nach den verabschiedeten Vorschriften automatisch oder mithilfe der speziellen Verarbeitung „Empfang von Daten vom POS“ erstellt.

Manchmal wird das Dokument „Schichtabschluss“ auch als Z-Bericht bezeichnet. Wir werden beide Namen verwenden.

Das Belegprotokoll „Abschluss einer Schicht“ können Sie über das Menü „Dokumente – Waren- und Materialversand Abschluss einer Kassenschicht“ einsehen.

oder über eine Taste auf dem Funktionspanel.

Beispiel für ein Dokumentprotokoll:

Bei der Ausführung bildet das Dokument folgende Geschäftsvorfälle:

1. Schließung einer Kassenschicht – ein Geschäftsvorfall reduziert den Lagerbestand um Einzelhandelslager Einkaufszentrum

2. Schließung einer Kassenschicht (Neubewertung) – Durch einen Geschäftsvorfall ändert sich der buchhalterische Verkaufswert der in einem Einzelhandelslager gelagerten Waren.

3. Schließung einer Kassenschicht (Aktivierung des Überschusses) – ein Geschäftsvorfall erhält zusätzlich fehlende, aber tatsächlich verkaufte Waren.

7.1 Grundsätze zur Erstellung des Dokuments „Schichtabschluss“.

Wie oben erwähnt, wird im Informationssystem das Dokument „Abschluss einer Bargeldschicht“ erstellt Automatikmodus oder nicht automatisch. Es wird empfohlen, die nichtautomatische Dokumentenerstellung zu verwenden, wenn das Dokument „Schichtabschluss“ nicht automatisch erstellt wurde.

Zuerst müssen Sie den Z-Bericht von der Kassenausrüstung herunterladen.

7.1.1 Nichtautomatische Erstellung eines Dokuments Betrachten wir die Regelungen zum Abschluss einer Kassenschicht im Modus der nichtautomatischen Erstellung von Z-Berichten.

Nach der Entnahme von Schichten an allen Kassen stellt der leitende Kassierer dem für die Entnahme von Berichten verantwortlichen Bediener Z-Berichte von den Kassenterminals auf Papier zur Verfügung.

Der Bediener implementiert die Funktion „Empfangen von Daten von POS-Terminals“ im Programm, die über eine Schaltfläche auf dem Bedienfeld gestartet wird:

Ein Formular scheint auszufüllen:

Der Operator führt nacheinander Folgendes aus:

im Parameter „Registrierkassen“ – wählt die Kassenlinie aus, die Ihrer Abteilung entspricht;

gibt „Zeitraum“ an – das Startdatum der Schicht und ihr Enddatum;

Für jede geöffnete Kasse werden geschlossene Schichten angezeigt. Sollten die Daten nicht erscheinen, kann es zu Fehlern im angegebenen Zeitraum oder beim Schichtabschluss an den Kassen selbst kommen; oder die Daten wurden noch nicht aus der Kasse in der Tabelle „Meldungen von Kassenschichten“ entladen, setzt Flags für diejenigen Schichten, die mit den vom Oberkassierer übermittelten Meldedaten übereinstimmen, d. h. Betrag und Kassennummer stimmen überein;

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausgewählte Z-Berichte herunterladen“.

7.1.2 Automatische Dokumentenerstellung Der Administrator des Informationssystems richtet einmalig die notwendigen Parameter ein, um einen Bericht über den Abschluss einer Kassenschicht im automatischen Modus zu erstellen.

8 Berichte Wählen Sie den Bericht aus, den wir benötigen.

8.1 Warenbericht Der Hauptbericht der sachlich verantwortlichen Person, bei dem alle Primärdokumente abgelegt werden und der an die Buchhaltung der Bezirksverwaltung übermittelt wird.

Bevor Sie den Produktbericht drucken, müssen Sie Folgendes sicherstellen:

Alle Wareneingangs- und Warenausgangsbelege werden im Programm erfasst und verbucht.

Alle „Cash Shift Closings“ müssen ebenfalls geladen und betragsmäßig mit Z-Berichten überprüft werden

Erledigt notwendigen Unterlagen Neubewertungen.

Alle Dokumente wurden für den Zeitraum, für den der Produktbericht erstellt wird, erneut veröffentlicht. Die Umbuchung erfolgt wie folgt: Klicken Sie auf „Service – Routinebetrieb – Buchungsbelege“.

Deaktivieren Sie im angezeigten Fenster die Zeile „Ab Datum:“ und legen Sie das Datum fest, ab dem Sie es veröffentlichen möchten. Klicken Sie dann auf „Ausführen“.

Wenn diese Meldung erscheint, wenn Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“ klicken, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Sobald die Dokumente fertiggestellt sind (wenn alle Kontrollkästchen im Fenster deaktiviert sind), schließen wir das Fenster und beginnen mit der Erstellung eines Produktberichts.

Aufruf aus dem Menü „Berichte – Lagerbuchhaltung – Produktbericht“.

Wählen Sie den Berichtszeitraum aus. Wir wählen die Organisation und das Lager aus – Ihr Geschäft, falls nicht ausgewählt: unten im Schild. Setzen Sie die Kontrollkästchen wie in der Abbildung gezeigt. Geben Sie ggf. die Berichtsnummer ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Generieren“.

Der angezeigte Bericht kann sofort ausgedruckt oder analysiert werden, indem Sie auf die Zeile mit dem Dokumentnamen klicken und in der Dropdown-Liste „Dokument öffnen“ oder „Im Journal suchen“ auswählen.

Das entsprechende Dokument dieser Typ Geschäftsvorfall Wenn alles korrekt ist, dann drucken Sie den Bericht aus und fügen Sie ihm Primärdokumente bei.

8.2 Restbestands- und Warenumschlagsbericht Dieser Bericht hilft dabei, die Warenbewegungen/Warenbewegungen zur Analyse und Auswertung einzusehen sowie Fehler in der Buchhaltung zu finden und zu korrigieren. Aufruf aus dem Menü „Berichte – Lagerbuchhaltung – Salden und Warenumsätze“

Fügen Sie im sich öffnenden Fenster die erforderlichen Einstellungen hinzu.

Die optimalen Einstellungen sind wie folgt:

Wenn kein Bedarf besteht, kreuzen wir einige der Kästchen nicht an. Klicken Sie anschließend auf „Generieren“

Sie können auf identische Weise nur Produktumsätze (ohne Anfangs- und Endsalden) generieren, indem Sie im Einstellungsfenster auf die Schaltfläche „Umsatz“ klicken

Der Aufbau des Berichts erfolgt analog zum Gesamtbericht „Restbestände und Warenumsätze“.

Wenn Sie nur Salden für Waren oder eine Produktgruppe erstellen müssen, klicken Sie im Einstellungsfenster auf die Schaltfläche „Rest“.

Wir legen das Datum fest, an dem wir die Salden sehen möchten und in der Spalte „Indikatoren“ können Sie in der Zeile „Einzelhandelspreis“ ein Häkchen setzen

Wenn Sie Salden nach Gruppen anzeigen müssen, stellen Sie im Feld „Filter“ in der Artikelzeile den „Vergleichstyp“ ein – wählen Sie in der Gruppe und im Feld „Wert“ die gewünschte Gruppe aus, indem Sie auf die Schaltfläche „Auswählen“ klicken

Anschließend erstellen wir einen Bericht und analysieren*.

8.3 Warenbewegungsbericht Als Option zum Warenumschlagsbericht können Sie einen „Warenbewegungsbericht“ erstellen

Es wird in einer vereinfachten Form angegeben und hat den Vorteil, dass Zwischensalden (in einem bestimmten Zeitraum) für das Produkt angezeigt werden. Nehmen Sie die Einstellungen wie in der Abbildung gezeigt vor.

Wir analysieren den erhaltenen Bericht* *Die Analyse der Berichte wird im erweiterten methodischen Handbuch von entwickelt ausführlicher besprochen